، كيف ل مكان الخسارة في الفوركس تجارة - توقف

تعلم الفوركس كيفية تعيين Stops. Article الملخص العديد من التجار يعرفون أنهم بحاجة إلى وضع توقف، وإذا كانوا لا يعرفون أنها سوف تعلم على الأرجح بسرعة جدا يمكن أن تكون حركات السوق لا يمكن التنبؤ بها، ووقف هي واحدة من الأساليب القليلة التي التجار يجب أن تمنع تجارة واحدة واحدة من تخريب حياتهم المهنية. عندما يبدأ التجار في تعلم التجارة، واحدة من الأهداف الأولية في كثير من الأحيان للعثور على أفضل نظام التداول ممكن للدخول إلى المناصب بعد كل شيء، إذا كان نظام التداول جيدة بما فيه الكفاية، وجميع العوامل الأخرى مثل المخاطر إدارة، أو إدارة التجارة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تأخذ الرعاية من أنفسهم، right. After كل شيء، إذا كانت لدينا الحرف تتحرك في اتجاهنا ونحن كسب المال، كل هذه العوامل الأخرى قد تبدو غير مهمة كل ما علينا القيام به هو العثور على هذا النظام التي تعمل على الأقل في معظم الوقت، ومن ثم معظم التجار الرقم أنها يمكن أن الرقم كل شيء خارج كما يذهبون جنبا إلى جنب. لسوء الحظ، والحقيقة هي أن جميع الافتراضات المذكورة أعلاه هي هوجواش لا يوجد نظام من شأنها أن آل طرق الفوز في معظم الوقت، وبدون التجارة والمخاطر وإدارة المال معظم التجار الجدد لن تكون قادرة على الوصول إلى أهدافهم حتى إجراء بعض التغييرات الجذرية على نهجهم. هذا هو الجدار أن العديد من التجار سوف تصل، وتحقيق التي سوف تصبح جزءا من معظم الحقائق الخاصة بهم لأنه من المحتمل، لا أحد منا سوف يسير على الإطلاق على الماء، أو لديك الكرة الكريستال حتى نتمكن من عرض قدرات فائقة البشرية من التنبؤ اتجاهات الاتجاه في سوق الفوركس. وبالتالي، علينا أن ممارسة إدارة المخاطر بحيث عندما نكون مخطئين، يمكن تخفيف الخسائر وعندما نكون على حق، يمكن تعظيم الأرباح مرة أخرى، فإن معظم التجار الذين سيجدون النجاح في هذا العمل سوف يأتيون إلى هذا الإدراك قبل أن يتمكنوا من معالجة أهدافهم بشكل كاف. إدراك أن إدارة المخاطر يجب أن تمارس هو شيء واحد، ولكن القيام بذلك هو مسألة مختلفة تماما أن ما هو هذا المقال هو حول، والتحقيق في أهمية استخدام توقف ثم مزيد من ذلك، بعض الطرق المختلفة للقيام بذلك. و هي توقف مهم جدا. السطح هي حاسمة لعدد وافر من الأسباب ولكن يمكن حقا أن المغلي وصولا الى سبب مبسط واحد أنك لن تكون قادرة على معرفة المستقبل بغض النظر عن مدى قوة الإعداد قد يكون، أو كم من المعلومات قد يكون لافتا في نفس الاتجاه الأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق، وكل التجارة هو خطر. في صفات ديليفس من البحوث الناجحة التجار، وكان هذا نتيجة رئيسية ورأينا أن التجار فعلا الفوز في العديد من أزواج العملات في معظم الوقت الرسم البياني أدناه سوف تظهر بعض من أكثر الاقتران شيوعا. وقد رأى التجار أكثر من 50 النسب المئوية الفوز في العديد من أزواج العملات الأكثر شيوعا. لذلك التجار فاز بنجاح أكثر من نصف الوقت في معظم الاقتران المشترك، ولكن إدارة أموالهم كان في كثير من الأحيان سو باد أنها كانت لا تزال تخسر المال في التوازن في كثير من الحالات، أخذ 2 أضعاف الخسارة على مواقعهم الخاسرة من المبلغ الذي يكسبه على الفوز المواقف هذا النوع من إدارة الأموال يمكن أن يكون ضارا إلى التجار الذين يستلزمون الفوز بنسبة 70 أو أكثر من مجرد الحصول على فرصة في كسر حتى الرسم البياني أدناه سوف تسلط الضوء على متوسط ​​الخسارة باللون الأحمر ومتوسط ​​المكاسب في الأزرق. وقد خسر التجار أكثر من ذلك بكثير عندما كانت خاطئة باللون الأحمر مما كانت عليه عندما كانت الأزرق الأيمن. في المقال لماذا العديد من التجار تفقد المال ديفيد رودريجيز يفسر أن التجار يمكن أن ننظر لمعالجة هذه المشكلة ببساطة من خلال البحث عن هدف الربح على الأقل بعيدا مثل وقف الخسارة حتى إذا كان التاجر يفتح موقف مع 50 وقف نقطة، ابحث عن كحد أدنى هدف الربح 50 نقطة بهذه الطريقة، إذا كان تاجر يفوز أكثر من نصف الوقت، فإنها تقف فرصة جيدة في أن تكون مربحة إذا كان التاجر قادرا على الفوز 51 من صفقاتهم، فإنها يمكن أن تبدأ لتوليد أرباح صافية خطوة قوية نحو معظم أهداف المتداولين. ولكن الآن بعد أن نعرف أن توقف حرجة، كيف يمكن للمتداولين الذهاب حول وضع them. Seting ستاتيك Stops. Traders يمكن أن يحدد توقف بسعر ثابت مع توقع تخصيص المحطة - الخسارة، وعدم التحرك أو تغيير المحطة حتى تصل الصفقة إما إلى وقف أو سعر محدد سهولة آلية التوقف هذه هي بساطتها، وقدرة التجار على التأكد من أنهم يبحثون عن الحد الأدنى من المخاطر 1 إلى 1، على سبيل المثال، دعونا نأخذ سوينغ التاجر في ولاية كاليفورنيا التي بدأت المواقف خلال الدورة الآسيوية مع توقع أن التقلبات خلال الدورات الأوروبية أو الولايات المتحدة سوف تؤثر على صفقاتهم الأكثر. هذا التاجر يريد أن يعطي يتداول مساحة كافية للعمل، دون التخلي عن الكثير من الأسهم في حال أنها خاطئة، لذلك وضعوا وقف ثابت من 50 نقطة على كل موقف أن يؤديون انهم يريدون وضع هدف الربح على الأقل كبيرة مثل مسافة التوقف ، لذلك يتم تعيين كل أمر الحد لمدة لا تقل عن 50 نقطة إذا أراد التاجر تعيين 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة على كل دخول، فإنها يمكن أن تحدد ببساطة توقف ثابت في 50 نقطة، وحد ثابت في 100 نقطة عن كل التجارة التي initiate. Static توقف با سيد على مؤشرات. بعض التجار اتخاذ توقف ثابت خطوة أبعد من ذلك، وأنها قاعدة ثابتة توقف المسافة على مؤشر مثل متوسط ​​المدى الحقيقي الفائدة الأساسية وراء هذا هو أن التجار يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في تحديد هذا التوقف. لذلك، إذا كان التاجر يضع نقطة ثابتة 50 نقطة مع حد ثابت 100 نقطة كما في المثال السابق ماذا يعني أن 50 نقطة توقف يعني في سوق متقلبة، وماذا يعني أن 50 نقطة توقف يعني في سوق هادئة. إذا كان السوق هو (50 نقطة) يمكن أن يكون تحركا كبيرا وإذا كان السوق متقلبا، يمكن النظر إلى نفس النقاط البالغة 50 نقطة كخطوة صغيرة باستخدام مؤشر مثل متوسط ​​النطاق الحقيقي أو نقاط المحورية أو تقلبات الأسعار يمكن أن تسمح للمتداولين باستخدام السوق الأخيرة المعلومات في محاولة لتحليل أكثر دقة خيارات إدارة المخاطر. المعدل صحيح المدى يمكن أن تساعد التجار في وضع التوقف عن استخدام معلومات السوق الأخيرة. أنشأها جيمس ستانلي. استخدام توقف ثابت يمكن أن يحقق تحسنا كبيرا لنهج التاجر الجديد، ولكن أوه وقد اتخذ التجار إيه مفهوم توقف خطوة أبعد من ذلك في محاولة لزيادة التركيز على تعظيم إدارة أموالهم. وقف توقف توقف هي التي سيتم تعديلها كما يتحرك التجارة في صالح التاجر، في محاولة لمزيد من التخفيف من خطر الهبوط من أن يكون غير صحيح في التجارة. على سبيل المثال قول، على سبيل المثال، أن التاجر اتخذ موقف طويل على اليورو مقابل الدولار الأميركي في 1 3100، مع 50 نقطة وقف في 1 3050 و 100 نقطة الحد عند 1 3200 إذا تحركت التجارة تصل إلى 1 31500، التاجر قد ننظر في ضبط وقفها تصل إلى 1 3100 من قيمة وقف الأولي من 1 3050.This يفعل بعض الأشياء للتاجر فإنه يتحرك وقف لسعر دخولهم، المعروف أيضا باسم التعادل حتى إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي ينعكس ويحرك ضد التاجر، على الأقل فازوا t واجهت مع خسارة كما يتم تعيين المحطة إلى سعر الدخول الأولي هذا وقف التعادل حتى يسمح لهم لإزالة المخاطر الأولية في التجارة، والآن أنها يمكن أن ننظر إلى مكان أن خطر في فرصة تجارية أخرى، أو ببساطة إبقاء هذا الخطر كمية قبالة الجدول والتمتع موقف المحمية في تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي طويلة. إيقاف حتى توقف يمكن أن تساعد التجار في إزالة المخاطر الأولية من التجارة. تأسس من قبل جيمس ستانلي. ولكن ماذا لو يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي يصل إلى 1 3190 والتاجر لدينا يقرر الحصول على الجشع حسنا ، في هذه الحالة، فإنها يمكن إزالة الحد تماما وبدلا من ذلك ننظر إلى درب توقفها كما يتحرك التجارة أعلى بعد يتحرك السعر إلى 1 3200، يمكن للتاجر أن ننظر لضبط وقف أعلى إلى 1 3150، كامل 50 نقطة وراء الأولية حتى الآن، إذا عكس السعر، فإنها تؤخذ من التجارة مقابل مكاسب 50 نقطة. ولكن إذا تحرك يوروس أعلى، إلى 1 3300 فإنها يمكن أن يتمتع الاتجاه الصعودي أكبر مما كانت عليه في البداية مع الحد في 1 3200.Traders يمكن أن ننظر لإدارة المواقف من قبل توقف زائدة لمزيد من تأمين في المكاسب. أنشأها جيمس ستانلي. هذا هو تعظيم موقف الفوز، في حين أن التاجر يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من الجانب السلبي. الديناميكية زائدة Stops. There هي طرق متعددة من زائدة توقف، و الأكثر تبسيطا هو دين وقف زائدة ديناميكي مع وقف زائدة ديناميكي، سيتم تعديل المحطة لكل 1 نقطة تحرك التجارة في صالح التجار. لذلك، في بداية التجارة في المثال أعلاه، إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 1 3101 من الإدخال الأولي من 1 3100، سيتم تعديل المحطة تصل إلى 1 3051 زيادة 1 نقطة للنقطة 1 تحرك التجارة المحرز في التاجر s تفضيلات. توقف زائدة ديناميكية ضبط لكل 1 نقطة أن التحركات التجارية في التاجر s صالح. إنشاء جيمس ستانلي. إضافات توقف زائدة. يمكن للمتداولين أيضا تعيين توقف زائدة من خلال محطة التداول بحيث المحطة سوف تعدل تدريجيا على سبيل المثال، يمكن للتجار تعيين توقف لضبط كل حركة 10 نقطة في صالحهم باستخدام مثالنا السابق للتاجر شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي في 1 3100 مع توقف أولي عند 1 3050 بعد أن يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 3110 1، يضبط الحاجز 10 نقاط إلى 1 3060 بعد حركة 10 نقطة أخرى أعلى من اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1 3120، ستوقف المحطة مرة أخرى 10 نقاط أخرى إلى 1 3070 . الثابتة توقف زائدة ضبط في إنكرم النتس التي وضعتها التاجر. تأسس من قبل جيمس ستانلي. إذا كان عكس التجارة من تلك النقطة، والتاجر توقفت في 1 3070 بدلا من المحطة الأولية من 1 3050 وفورات من 20 نقطة كان توقف لا تعديلها. . للتجار الذين يريدون أقصى قدر من السيطرة، توقف يمكن نقلها يدويا من قبل التاجر كما يتحرك الموقف لصالحهم هذا هو المفضلة الشخصية من الألغام، والعمل السعر هو تخصيص الثقيلة من النهج الخاص بي، والعديد من استراتيجيات بلدي التركيز على اتجاهات أو الأسواق تتحرك بسرعة. في المقال، اتجاهات التداول من خلال توقف زائدة مع تقلبات السعر نحن نمشي من خلال هذا النوع من إدارة التجارة عند استخدام حركة السعر، يمكن للتجار التركيز على تقلبات التي أدلى بها الأسعار والاتجاهات تتحرك أعلى أو أقل خلال فترة ما قبل - ، حيث أن الأسعار تحقق أعلى مستوياتها، وأعلى مستوى منخفض من المتداولين يمكن أن يتحركوا من أعلى مستوياتهم في المراكز الطويلة حيث يتم طباعة هذه المستويات المنخفضة عند كسر أعلى مستوى، فإن المتداول سينهي الصفقة في ظل افتراض أن الاتجاه أنهم كانوا ر رادينغ قد يكون أكثر. توقف تاجر توقف لخفض سوينغ-هيغس في اتجاه قوي قوي .-- كتبه جيمس ستانلي. لإجراء اتصال جيمس ستانلي، يرجى البريد الالكتروني يمكنك متابعة جيمس على تويتر JStanleyFX. To الانضمام جيمس ستانلي ق قائمة التوزيع ، يرجى النقر هنا. كيفية وضع أوامر وقف الخسارة. تاريخ 14 أكتوبر 2016. يتم استخدام أوامر فقدان الخسارة المعروفة أيضا باسم وقف الخسائر أو توقف للخروج من التجارة إذا كانت التجارة يبدأ في فقدان المال أي إذا كان السوق يتحرك ضد التجارة بغض النظر عن من ما قد يقال لك من قبل التجار الآخرين، يجب أن تستخدم أوامر وقف الخسارة مع كل صفقة، دون استثناء الأعذار التي غالبا ما تعطى لعدم استخدام أوامر وقف الخسارة مثل استهداف توقف من قبل التجار الآخرين، أو انخفاض الأرباح عند استخدام توقف يمكن من خلال وضع أوامر وقف الخسارة بأسعار أقل وضوحا، أي حيث لا يتم استخدام جميع نقاط التوقف الأخرى. يتم استخدام أوامر وقف الخسارة على حد سواء كمخارج منتظمة ومخارج الطوارئ أي توقف تحطم، ولكن تستند الاقتراحات التالية على استخدام أمر وقف الخسارة كما ا الخروج العادي. تصحيح وضع أمر وقف الخسارة. هناك طريقتان مختلفتان لوضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح طريقة واحدة هي أكثر ملاءمة للتجار التقديري، في حين أن الأسلوب الآخر هو أكثر ملاءمة لتجار النظام ولذلك، فإن الطريقة التي تستخدم لوضع الخاص بك يجب أن تستند أوامر وقف الخسارة على نوع التاجر الذي كنت إذا كنت لا تعرف حتى الآن أي نوع من المتداول كنت، بلدي تقديرية أو نظام التداول المادة سوف يفسر الفرق، وتساعدك على اتخاذ قرار. طريقة التداول التقديرية هو مكان أمر وقف الخسارة بسعر لا تتوقع أن يتداول فيه السوق بعبارة أخرى، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة بسعر، والذي إذا تم تداوله في، سيغير رأيك في اتجاه السوق. الفكرة وراء هذه الطريقة لوضع أمر وقف الخسارة هو أنه إذا وصل السوق الخاص بك وقف الخسارة السعر الذي لم تعد تريد أن تكون في التجارة الخاصة بك، وبالتالي فإن وقف الخسارة سيكون الخروج التجارة بالنسبة لك. طريقة التداول النظام هو وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك على أساس المخاطر نظام التداول الخاص بك على مكافأة والفوز لنسب الخسارة. وبعبارة أخرى، إذا كان خطر نظام التداول الخاص بك على مكافأة والفوز لنسب الخسارة، تشير إلى أن المسافة القصوى وقف الخسارة هو 10 القراد وراء الخاص بك سعر الدخول، ثم يجب وضع طلبك وقف الخسارة 10 القراد وراء سعر الدخول الخاص بك ويستند هذا الأسلوب على العمليات الحسابية، وليس هناك سلطة تقدير تشارك في قرار من أين مكان وقف الخسارة order. There هو نسخة بديلة من طريقة تداول النظام لوضع أمر وقف الخسارة الذي يستخدم المؤشرات إذا قمت خلال اختبار نظام التداول الخاص بك بتحديد أن نمط مؤشر معين يوفر الخروج التجاري الأمثل، وكنت وضع نظام وقف الخسارة الخاصة بك استنادا إلى نمط مؤشر بدلا من المخاطر على مكافأة والفوز لنسب الخسارة. تثبيت بشكل صحيح أمر وقف الخسارة. هناك العديد من الطرق لوضع غير صحيح أمر وقف الخسارة والتجار ربما تشكل جديدة كل يوم، ومع ذلك، بعض طرق أكثر شيوعا من غيرها. أوامر وقف الخسارة القائمة على بيرسنتاج توقف يتم وضع نسبة ثابتة وراء سعر الدخول على سبيل المثال، إذا تم إدخال صفقة طويلة في 1،250، سيتم وضع وقف الخسارة 2 في 12525 25 نقطة أقل من سعر الدخول النسبة المئوية المستخدمة قد تكون مبنية على سعر الدخول وقيمة الصفقة أي السعر مضروبا في عدد الأسهم أو الهدف من التجارة. بغض النظر عن الحساب الذي يتم استخدامه، لا تستند إلى ديناميات السوق بأي شكل من الأشكال، لذلك ليس من المستغرب أنها ليست وسيلة فعالة لوضع أوامر وقف الخسارة. أوامر وقف الخسارة سعر عشوائي توقف التي يتم وضعها في سعر تعسفي وتستخدم أوامر وقف الخسارة سعر عشوائي في بعض الأحيان في محاولة لوضع أوامر وقف الخسارة هي أسعار أقل وضوحا ومع ذلك، والبشر ليست فعالة في اختيار أرقام عشوائية، لذلك هذه الأرقام العشوائية المفترض غالبا ما تكون غير عشوائية على الإطلاق مثل التاجر الذي تدري الووا يس يختار أرقام مستديرة كما هو الحال مع توقف على أساس النسبة المئوية، توقف الأسعار العشوائية لا تستند إلى ديناميات السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اختبار أوامر وقف الخسارة السعر العشوائي، لذلك ليس هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان يتم وضعها بسعر مربح أو لا كيفية وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بك. إذا كنت متداولا تقديريا، تحتاج إلى التفكير في لماذا كنت تضع أمر وقف الخسارة الخاصة بك بسعر معين، وإذا كنت لا تعرف لماذا ثم أنها ليست وقف الخسارة جيدة تقديرية يجب أن تستند أوامر وقف الخسارة على ديناميات السوق، وإلا فإنها لن تكون فعالة في حماية رأس المال الخاص بك التداول الذي هو نقطة من أمر وقف الخسارة. إذا كنت تاجر النظام، تحتاج إلى أن يكون نتائج الاختبار التي تحدد بالضبط أين يجب وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بك ومن ثم متابعة النتائج بالضبط إذا لم يكن لديك نتائج اختبار أو كنت لا تتبع النتائج، فإنك تقوم بإضافة مخاطر غير ضرورية إلى التداول الخاص بك، وهو عكس ما هو وقف الخسارة ينبغي أن تفعل. القراءة الكاملة. الاستمرار القراءة. ما هي قواعد لوضع أوامر وقف والحد في الفوركس. الكميات العالية من الرافعة المالية الموجودة عادة في سوق الفوركس يمكن أن توفر للمستثمرين إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، ولكن أيضا أن تعاني خسائر كبيرة لهذا السبب، يجب على المستثمرين توظيف إستراتيجية تداول فعالة تتضمن أوامر إيقاف و حدود لإدارة مراكزهم. ​​يتم استخدام أوامر السقوف والحدود في سوق الفوركس بشكل أساسي بنفس الطريقة التي يستخدمها المستثمرون في سوق الأسهم يسمح أمر الحد المستثمر لتحديد الحد الأدنى أو الحد الأقصى للسعر الذي يرغبون في شراء أو بيع، في حين أن أمر وقف يسمح للمستثمر لتحديد السعر المحدد الذي يرغبون في شراء أو بيع. يمكن للمستثمر مع موقف طويل وضع حد ترتيب بسعر أعلى من سعر السوق الحالي لجني الأرباح وأمر وقف أقل من سعر السوق الحالي لمحاولة الحد من الخسارة على الموقف والمستثمر مع وضع قصير وضع سعر الحد أقل من ال ه السعر الحالي كهدف أولي وأيضا استخدام أمر وقف فوق السعر الحالي لإدارة المخاطر. هناك لا القواعد التي تنظم كيف يمكن للمستثمرين استخدام أوامر وقف والحد لإدارة مواقفهم البت فيها لوضع هذه أوامر السيطرة هو قرار شخصي لأن كل مستثمر لديه تحمل المخاطر المختلفة قد يقرر بعض المستثمرين أنهم على استعداد لتحمل خسارة 30 أو 40 نقطة على موقفهم، في حين أن غيرها من المستثمرين أكثر نفوذا المخاطرة قد تحد نفسها إلى خسارة 10 نقطة فقط. على الرغم من حيث المستثمر يضع وقف ولا يتم تنظيم أوامر الحد، يجب على المستثمرين التأكد من أنها ليست صارمة جدا مع القيود السعرية إذا كان سعر الأوامر ضيقة جدا، وسوف تكون شغل باستمرار بسبب تقلبات السوق يجب وضع أوامر وقف عند مستويات التي تسمح للسعر أن ينتعش في اتجاه مربح في حين لا يزال توفير الحماية من الخسارة المفرطة وعلى العكس من ذلك، لا يجوز وضع أوامر الحد أو الربحية حتى الآن من ترادي الحالي نغ السعر الذي يمثل خطوة غير واقعية في سعر زوج العملات. لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من أنك تستخدم الحد من الخسائر والتمهيدي على الفوركس Market. Learn عن بيع وقف وشراء - وأوامر وقف، متى وكيفية استخدام أوامر وقف وما غيرها من الأوراق المالية وقف أوامر يمكن قراءة الجواب. تعلم كيف يتم وضع أمر الحد، وأنواع الأسهم هو الأكثر فائدة للمواصفات وضعت معها لتناسب قراءة answer. Use أمر وقف الخسارة للتخفيف من مخاطر الهبوط سواء كنت مبتدئا محافظا أو متداولا محنك اليوم، توقف قراءة answer. Learn عن أوامر السوق وأوامر التوقف، وكيف يتم استخدامها وتنفيذها، والفرق الرئيسي بين أوامر وقف وقراءة الجواب. بيع وبيع الصفقات مع أوامر السوق في سعر السهم الحالي وتنفيذ أوامر الحد إذا كان سعر السهم يندرج ضمن قراءة الجواب. جمع في توقف هو استراتيجية التداول المستخدمة من قبل المستثمرين لتحريك أوامر وقف بالفعل في مكان بحيث سعر قراءة الإجابة. التسوية على الصحيح وقف الخسارة لصفقات الخاص بك يمكن أن تكون مهمة صعبة للغاية بالنسبة لمعظم. خاصة نوبيز وأولئك الذين يكافحون مع الصفقات الخاصة بهم. الضبط ضيق جدا وقف الخسارة الصفقات دائما الحصول على وقف لا لزوم لها. على الرغم من أنك الحق في هذا الاتجاه في المقام الأول من ناحية أخرى جدا بيج وقف الخسارة، لم تتمكن من تحقيق نسبة جيدة مكافأة المخاطر. يؤدي إلى عجز بعد شهر آخر خاسر لحساب التداول الخاص بك. رأس المال الحصول على أقل أقل بعد شهر. في بعض الأحيان كنت فكرت حتى مجرد هيك الرعاية حول وقف الخسارة والتجارة العادلة دون واحد. ولكن من ناحية أخرى، وكنت إعادة الشعور بالخوف جدا ولا يمكن التجارة مع العقل السلمي. ما يمكن أن يكون فعلت حول هذه المشكلة في تداول العملات الأجنبية الخاص بك ثم. أي حل في المقام الأول. بطبيعة الحال هناك. في وقت لاحق، وانا ذاهب الى مشاركة طريقي لوضع وقف الخسارة استراتيجيا ل بلدي trades. Which وقد ثبت فعالة جدا في منع وقف الخسارة الحصول على ضرب غير ضروري. في حال أنه لا يحصل ضرب، فهذا يعني أنني محظوظ ومحمية من قبل وقف الخسارة. هذا، وتوفير التجارة خاطئة من استنزاف حسابي ومحو عاصمتي مع DEFICIT. Many زميل وقد كتب القراء في لي يسأل. بدلا من البحث عن حل لهذه القضية على وضع وقف الخسارة. لقد قضيت فعلا حوالي 3 ساعات من جانب جانب بركة كتابة هذه المقالة لمشاركتها مع القراء. بينما يراقب طفلي وزوجة اللعب في الطفل بركة الابتسامة. في وقت لاحق سوف يكون تقاسم بلدي تقنية ثبت على كيفية وضع وقف الخسارة استراتيجيا للتداول الفوركس. أنها ليست 100 نوع الفوز من بالطبع. لا شيء هو ضمان في لعبة التداول لي ولكم يعرفون ذلك. ومع ذلك، من خلال فهم ومن ثم تنفيذ هذه التقنية ثبت على وضع وقف الخسارة. أنا واثق من أن أي شخص يمكن تجنب رؤية وقف الخسارة الحصول على ضرب لا لزوم لها مرة أخرى ومرة. لماذا هذه التقنية فعالة جدا ثم السبب بسيط جدا هنا. لأنه رسملتها على السلوك السلبي الطبيعي. عندما ما زلت أتعلم كمبتدئ، وأنا أيضا تواجه مثل هذه المشكلة من الحصول على وقف الخسارة ضرب ومرة ​​أخرى بشكل لايقصى كما well. And هو من خلال فهم أخيرا هذه التقنية على كيفية وضع وقف الخسارة stratetigically. I ثم قادرا على رؤية تحسن هائل لجميع الصفقات بلدي بدأ حسابي في النمو أضعافا مضاعفة بعد. تحصل على 35-50 نقطة وقف الخسارة ضرب مرة واحدة أو مرتين ليست قضية كبيرة طالما جيدة يتم استخدام إدارة الأموال. ماذا إذا كنا نتحدث عن 8 أو حتى 10 الصفقات الحصول على ضرب مرة أخرى. وهذا بالفعل أكثر من مائة نقطة أسفل هجرة. وفقط لرؤية الاتجاه يذهب طريقك. في قلبك، لا تفشل أبدا في التفكير في هذا. فقط أنا تعيين بلدي وقف الخسارة 10 بيبس more. You لن تحصل هيت ثم لأن انتعاش التجارة وتذهب على الأقل 120 نقطة الاتجاه الذي تريده. أعلاه هو مشكلة سيناريو شائع جدا تواجه معظم التجار تكافح تواجه في تجارتها في الواقع. أنا عرفت أنني كنت هناك مرة واحدة أيضا لا يخاف أن يعترف. ولكن هذا ق في الماضي ثم. الآن مع هذه التقنية، وأنا الحصول على نتائج جيدة جدا. لأنني أعرف مع طريقة فريدة من نوعها أنا وضعت بلدي وقف الخسارة، فمن حماية بلدي المال. الاستفادة من لي حصة هذا تيشيك بالضبط on. How لتعيين وقف الخسارة استراتيجيا معكم المقبل. أقرأ آخر كامل للتفاصيل. هناك العديد من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تحدث في سوق الفوركس وهذا ق حقيقة لا يمكن إنكارها. لذلك أنا يمكن أن تظهر ربما أمثلة على كل ذلك أيضا حق مفهومة. ولكن سوف تظهر 3 أكثر شيوعا. هذه 3 سيناريوهات جيدة لكل من جانبي فضلا عن تتجه market. Hence، وأنا واثق من أن رفاق لن يكون هناك مشكلة التنفيذ انها لتداول الخاص بك أيضا. الهدف الرئيسي من وقف الخسارة في فو الخاص بك ريكس الصفقات. فقط كما يوحي الاسم. هو وقف الخسارة. وهذا يعني إذا كان السعر يمكن أن تخترق مستوى سعر معين، وكنت ترغب في الخروج في تلك النقطة. إذا ذهبت شراء طويلة سابقا. ثم سوف وقف الخسارة بيع لك في نقطة سعر معين قمت مسبقا مجموعة. لا شيء أكثر تعقيدا من هذا. لذلك لتحقيق حقا الغرض الرئيسي من وقف الخسارة. وجني أقصى الفوائد منه. يجب عليك فقط مكان وقف الخسارة في نقطة أن السعر يجب أن لا خرق. وإذا كان يحصل على خرق، وكنت ترغب في الخروج لأن هناك ميل عالية أن كنت إعادة الخطأ حول الاتجاه. حقيقية بسيطة جدا والمنطقي جدا . اسمحوا لي أن تظهر لك 3 سيناريوهات مختلفة على ما أعنيه عن طريق وضع وقف الخسارة بشكل استراتيجي بشكل صحيح. وهذا هو في زريتيكال زون أن السعر لا ينبغي أن يكون التوصل. ليت s بدء. سيناريو 1 وضع وقف الخسارة بعد السعر سحب التراجع ريتراسيمنت. عندما يبدأ اتجاه لتطوير فإنه سوف تراجع تراجع في بعض نقطة بسبب الربح حتى إذا كان مجرد اتجاه على المدى القصير في السوق، فإن تراجع الارتداد يحدث أيضا. وذلك بسبب جني الأرباح. ومع ذلك، من أجل تأمين الصفقات الفوز عالية، وأود أن أذهب عادة ل فيرست تراجع الارتداد الأول على الرغم. أنها أكثر موثوقية وهناك المزيد من المحتمل للسعر للذهاب أبعد من ذلك. هنا s الرسوم التوضيحية لإظهار ما أقصده. كيفية تعيين وقف الخسارة بشكل صحيح. بسط وقف الخسارة قليلا أقل من تراجع السعر هو في الواقع موقع استراتيجي جيد جدا. هذا s بسبب تراجع السعر هو نقطة تحول لأي اتجاه لاستئناف. حتى لو لم يكن اتجاه قوي، ولكن على الأقل ونحن نعلم أن الثمن هو الذهاب الى التحرك مسافة بعيدة في هذا الاتجاه. سو وأنا يمكن أن تذهب في والاستيلاء على بعض الأرباح الأرباح من هذه المجموعة المتابعة. وأنه هو تراجع أننا نتخذ الاستفادة من هنا. هنا خطر وقف الخسارة قيمة نحن بحاجة إلى استخدام يمكن التقليل جدا. أفضل من كل العالم في الواقع. أسلوب آخر أن أود أن استخدام لمواصلة تأكيد أنه هو تراجع أكثر موثوقية هو بقعة للتطابق مثل و 61 8 فيبوناتشي التي تتزامن مع الانسحاب. إذا كنت بقعة سحب التي كنت ترغب في استخدامها كنقطة دخول، تأكد من أن هذا التراجع على الأقل يتزامن مع مستوى فيبو 50 أو 61 8. كذلك سوف تعطيك مزيد من التأكيد وبطبيعة الحال جعله أكثر ربحية انشاء للذهاب in. Just الدب في الاعتبار أن سعر بولباك هو مجرد نقطة تحول للاتجاه لاستئناف في الاتجاه السابق. لذلك في الأساس كنت الاستفادة من انخفاض السعر للحصول على لشراء مرة أخرى. الطريقة التقليدية لشراء منخفضة بيع عالية ينطبق. لذلك الكثير لذلك. بعد ذلك، أنا ذاهب للحديث عن مثلث التماثل BREAKOUT. Symmetry مثلث اندلاع. إذا كنت قد تم تداول أزواج العملات مثل غبب أوسد أو غبب JPY. Then لك سوف توافق أيضا على أنها عرضة جدا لمثل مثل هذا التناظر المثلث اندلاع أيضا. لأن السوق المالية لندن هو الأكبر في جميع أنحاء العالم، وأكثر من مرة خلال أول 2 ساعة من لندن Open. The التقلبات عالية للغاية وبعد رصدت مثل هذا التماثل المثلث اندلاع setup. It هو تلميح قوي أن كلا من المصالح والأحجام عالية جدا. التمييز إذا كان برياكوت هو إلى الجانب العلوي، ثم مصالح شراء وأحجام عالية جدا. لذلك يمكننا أن نذهب في والاستيلاء على بعض ونقاط لطيفة من هذا التقلب. سيناريو آخر الذي هو عرضة جدا لمثل هذا التماثل المثلث اندلاع هو خلال إعلان الأخبار الرئيسية. خاصة تلك التي تحمل المزيد من الوزن مثل نف أو المصالح معدل الإعلان. لذلك كيف يمكنك وضع وقف الخسارة لمثل هذا التماثل المثلث Breakout. Let لي تظهر لك استراتيجية المقبل. كيف لتعيين وقف الخسارة بشكل صحيح. جدا مثل المثل القديم من. هناك سيكون دائما المتطرفة السلمية-نيس قبل ستورم كارث. هذا التماثل المثلث برياكوت هو بطريقة أو بأخرى نفس. بطبيعة الحال مع هذا الأخير، فإنه ليس كارثة طبيعية على الرغم من ذلك. ولكن إذا كان أحد لا يستخدم السيطرة على المخاطر المناسبة، وقال انها قد تفقد الكثير من المال. في التوضيح أعلاه، وتناظر المثلث اندلاع يحدث على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. متقلبة جدا خصوصا خلال أول ساعتين من لندن المفتوحة. كانت هذه الشمعة برياكوت لهذا المثال أيضا في السوق مفتوحة أيضا في 07:00 بتوقيت جرينتش. A وقف الخسارة وضعت أقل قليلا من مستوى قبل الاختراق هو مكان استراتيجي جيد في الواقع. لأن مع مثل برياكوت، وحجم المصالح هي غاية للغاية. لذلك إذا كان السعر يمكن عكس وخرق مستوى قبل ان يكسر، فمن الأفضل بالنسبة لك ل EXIT. That ق المبدأ الذي يحكم هذه المجموعة. الآن تعرفون الابتسامة. الأسهم ، القادم سوف يكون تالكن ز عن السيناريو الثالث الذي هو أيضا آخر واحد وأنا تقاسم هنا. وهو هو تشكيل نجمة الصباح شمعدان. في الأمثلة أعلاه 2، وأنا أتحدث عن مجموعة المنبثقة عن الاتجاه الصعودي إذا لاحظت. لذلك يجب أن يكون هناك نقطة حيث السعر سوف يتراجع عكس. هذا هو طبيعة أي سوق مالية في الواقع. وهذا لماذا اخترت لتشمل تشكيل شمعدان لعكس الاتجاه الصعودي تشكيل شمعدان ستار الصباح الذي هو. التمثيل نجمة الصباح الشمعدان. إذا كنت قد تم تداول سوق الفوركس لبعض الوقت الآن. ثم السبب وراء تشكيل مثل هذه الشمعدان قد لا تكون جديدة بالنسبة لك بعد الآن. ولكن من أجل نوبي أخرى، وسوف أشرح فقط لفترة وجيزة هنا على الرغم من. معي معي لفترة من الوقت ya. This تشكيل نجمة الصباح شمعدان هو في الواقع نمط عكس عكس. يتم رصد معظمها بعد ارتفاع الاتجاه أو بالأحرى ارتفع السعر لبعض المسافة. إذا كنت تشير إلى الصورة أعلاه، ستلاحظ حق دوجي في الجزء العلوي من هذه الخطوة. التي تعني ضمنا إس هناك الحرج في السوق. وبعد فترة وجيزة، إذا كان هناك سا شمعة الهبوط مغلقة يلي. ثم يمكن اعتبارها نجمة الصباح تشكيل. عندما يحدث ذلك، بل هو فرصة جيدة للذهاب إلى السوق لبعض بيع بالطبع. الجمال هو أنه موثوق جدا واحدة من أسهل نمط على الفور عندما يحدث في market. Here s كيفية وضع وقف الخسارة بعد رصدت هذا formation. Very مباشرة على هذا تشكيل كما ترون أعلاه أيضا. على رصدت تشكيل نجمة الصباح مجرد وضع وقف الخسارة فوق أن DoJI. It هو موقع استراتيجي آخر حيث السعر ليس من المرجح أن تنتهك على الإطلاق. لأن سابقا في هذا المستوى، والمشترين لا تظهر أي مصالح شراء بعد الآن. وبعد ذلك، بعد وقت قصير من أن الباعة جاءوا إلى السوق والبدء في الهيمنة. في أي لعبة التداول، طالما كنت تتبع MAJORITY. You يمكن ركوب على موجة والاستيلاء على بعض النقاط الأرباح وجعل حسابك أكثر بدانة أيضا. من النقاط الهامة أن نلاحظ هنا هو 1 فإن تشكيل النجوم الصباحي الذي تم رصده على إطارات زمنية أكبر مثل 4 ساعات أو يوميا سيكون أكثر موثوقية من الأطر الزمنية الأصغر مثل 5 15 دقيقة .2 وبما أن هذا هو تشكيل شمعدان عكس الاتجاه، الاتجاه أيضا أكثر من time. So لزيادة احتمالات الخاص بك من الفوز مع هذا ستارنينغ ستار انشاء المتابعة، ومحاولة الجمع بين التطابق الأخرى مثل قمم مزدوجة القيعان سيكون بالتأكيد جيدة لزيادة دقة الفوز.3 أيضا، إذا كان بيريش شمعة تخلل هو ضخم جدا مما يعني أن السعر قد انتقل بالفعل أكثر من 120 نقطة ربما، ثم قد ترغب في الانتظار للسعر لتتبع تراجع أبيت أولا قبل أن تقرر ارتكاب. هذا هو لمنعك من استخدام ضخمة جدا وقف الخسارة لتلك التجارة. تحقيق نسبة جيدة من المخاطر مكافأة لا تزال أهمية قصوى هنا بغض النظر عن أي مجموعة المنبثقة كنت تسير for. Alright، مع هذا، وسوف أختتم هذه المادة ثم. على الرغم من أن هذه التقنية من وضع وقف الخسارة ليست 100 دقيقة. ولكن يمكنني أقول لكم بثقة ثا ر إذا كنت تستطيع اتباع الطريقة أضع وقف الخسارة كما هو موضح أعلاه. كما يمكن زيادة دقة التداول الخاص بك بشكل كبير خصوصا عندما كنت لا داعي للقلق حول الحصول على وقف الخسارة ضرب ومرة ​​أخرى. تحكم لتجربة أن أعرف. اعتدت لتجربة ذلك أيضا خلال أيام المبتدئين s مرة واحدة وأنا أفهم الهدف من وضع وقف الخسارة. أخذ ثينغس تغيير جذري للأفضل بالطبع ابتسامة. في معظم الوقت، وهذه المجموعات المنبثقة لن تكون مثالية جدا تبحث و فإنه يجعل من الصعب جدا بالنسبة لك الرجال لتحديد هو تكوين انشاء كنت اعتقد انه is. When أن يحدث. تخطي خطوة جانبا وتخطي هذا الزوج ثم. أنهم أكثر من 15 زوجا في منصة التداول الخاصة بك بالنسبة لك للاستيلاء على الأرباح from. So لماذا عناء أخذ المخاطر عندما يؤثر على حكمك والتجارة الثقة right. Thanks لقراءة هذا far. I الأمل الآن لديك فهم كيفية وضع حقا وقف الخسارة استراتيجيا لجميع الصفقات الخاصة بك في الأيام القادمة. نهاية تلك الأيام من الخوف والإحباط بسبب رؤية وقف الخسارة ضرب مرارا وتكرارا مرة واحدة وإلى الأبد. أفعل القلم قبالة الآن. لا تتردد في قراءة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى في بلدي بلوق ya. How لوضع وقف الخسائر واتخاذ الأرباح استخدام استراتيجية الحد الأقصى. عند دخول التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الأرباح من الواضح أن هذا القرار سيكون لها تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن في الواقع يكون أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة. كيفية اختيار وقف الخسارة وجني الأرباح forexop. In سوق العملات الأجنبية المتقلبة، هو في الواقع صحيح نظرا لمدى أهمية هذا القرار هو، فإنه من المستغرب كيف قليلا يعتقد العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم. في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لأقصى قدر من الربح أريد أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك أر جوند المخاطر مكافأة الاجهزة، وتبين كيف بعد المشورة السيئة يمكن أن تدمر نظام التداول يحتمل أن تكون جيدة. إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء انقر هنا. لماذا التخمين وقف الخسائر و خذ الربح هو خطة الفشل. موقف التداول سوف عادة الخروج في واحدة من نقطتين بعد دخول التجارة، إما. السعر يصل إلى تب الربح الربح، وتنتهي التجارة في الربح. السعر يصل إلى وقف الخسارة سي، و ورياح التجارة حتى مع فقدان. عندما تقرر مخارج التجارة، فمن المغري في بعض الأحيان لجعل تخمين المتعلمين بعض التجار استخدام الميزات التقنية مثل الشموع الرسم البياني والاتجاهات والمقاومة والدعم يدعمون ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الهدف الربح لوقف الخسارة. في حين أن هذا أمر شائع جدا، وهناك العديد من سلبيات. وهو عرضة للخطأ عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو التقليل من أسعار الحركات. أنها ليست قابلة للتكرار والتي تجعل من الصعب جدا ل تحليل أو تحسين الأداء عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مجموعة تب سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. المتداولون غالبا ما تتحرك توقف أعلى أو لأسفل على الصفقات اللاحقة استنادا إلى التجربة والخطأ في محاولة للعثور على بقعة الحلو. فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة الأمعاء أو قرارات ذاتية أخرى. ليس هناك خطأ في استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على كيفية قد يتحرك السعر بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة التي أصفها أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي. ملامح استخدام سي تب كما بروكسي المخاطر-Reward. Forex المنتديات التجارية مليئة معنى جيدا، ولكن بدلا من ذلك مشورة مضللة حول المخاطر مكافأة والإعدادات وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك للأسف، العديد من هؤلاء الناس تفشل في فهم المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة. الفكرة القائلة بأن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من اتخاذ الخاص بك بروف وسوف يحقق مكافأة خطر معينة كاملة هراء. استخدام مكافأة المخاطر لضبط دخول التجارة ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في التجارة معين. تأخذ هذا المثال البسيط افترض أن هناك اليانصيب تكلف 1 إلى أدخل الجائزة هي 1M من قبل تعريف تاجر الصحن، وهذا يعطي. من خلال هذا التعريف، وهذا قد يبدو لعبة رائعة للعب ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب وهذا يجعل احتمالات الفوز 1 2،000،000 واحد في مليونا الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب المخاطر الحقيقية reward. True مكافأة نسبة المخاطر 0 5. وبعبارة أخرى، لكل 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت د نتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى معظم سوف نتفق الآن هذا هو ليست لعبة جيدة جدا على الرغم من على حساب التاجر صحن، كان لديه مكافأة لنسبة المخاطر من مليون. هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر ريوارد. في التجارة، لدينا مكافأة المخاطر الحقيقية التي يحددها. مكافأة العلاقة. الشيء الأول الذي يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعل على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذ لالتقاط هذا الربح. هذا ليس افتراض، وإنما حقيقة رياضية. أخذ سيناريو التداول التالي قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة ل أوسد جبي انظر الرسم البياني أدناه كان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة ل الربح. يقرر على الإعداد التالية. الآن دعونا ق تحليل هذا الإعداد التجاري في مزيد من التفاصيل أول شيء لاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة. لذلك ما هو الخطأ في هذا الإعداد. استنادا إلى الأخيرة بيانات سعر هذا الزوج من العملات، يمكننا حساب أن أوسد جبي لديه تقلب كل ساعة من 26 4 نقطة وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26 4 نقطة في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط. الشكل 1 التداول امتحان ه، وضع خاطئ من توقف اتخاذ الأرباح forexop. This يعني التاجر تحاول الربح بنسبة 70 نقطة في الواقع، هو يراهن في الواقع ضد السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من فتح السعر خلال حياة التجارة التي يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي من الشكل 1.Stop فقدان Advisor. Chart المؤشرات. اختر الحق وقف الخسارة وضع هو قرار حاسم لكنه غالبا ما يترك للصدفة هذا ميتاتريدر أداة تنصح أين تضع توقف وأخذ الأرباح على أي أمر مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة ونسبة الفوز ومؤشر يفعل بقية. وعلى الرغم من التقلب كل ساعة في أوسد جبي هو الآن أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد جدا في حين أن التجارة لديها خسارة منخفضة للغاية 20 نقطة، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الأرباح منخفضة للغاية. إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر الدولار ين ينتقل صعودا أو هبوطا بنسبة 26 4 نقطة كل ساعة، لماذا سوف تفعل أي شيء مختلف عن هذه التجارة معينة الجواب هو أنه لن والتجارة وربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب. بسبب التقلبات في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو كان الاتجاه المتوقع استمرار. المشكلة الأساسية مع وكان الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات. تذكر أنه في النقد الاجنبى، والتقلب ليس شيئا يمكنك تجنب عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية فمن اليقين المطلق. وهذا لماذا هو أفضل بكثير لجعل عمل التقلب بالنسبة لك بدلا من ضد لك. السؤال ثم عند إعداد التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين لوضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية سوف يشرح ما يلي كيفية القيام بذلك. حساب وقف الخسائر وأخذ الأرباح باستخدام ماكسيمالس. الطريقة التي يفضل استخدامها يستند إلى تقنية تعرف باسم ماكسيمالز ما هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال السعر يتحرك مسافة معينة من فتح د أورينغ وقت معين. هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين يعمل هذا الأسلوب لأي إطار زمني ودقائق ساعات أو حتى أشهر كما أنه يعمل بشكل جيد على قدم المساواة مع الماضي الماضي أو التقلب في المستقبل ضمنية. في اتخاذ قرار تحديد نقاط الخروج التجارية، هناك ثلاثة أشياء للنظر فيها. الإطار الزمني المتوقع للتجارة ذات الصلة إلى الهدف الربح. السوق تتجه السلوك. الربح الهدف. لنا نلقي نظرة على كل من هذه. الخطوة 1 الإطار الزمني. نوع التاجر الذي سوف يكون لها تأثير على الوقت الذي تحتاج فيه الصفقات الخاصة بك إلى البقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك. A التاجر اليوم أو مستغل سيعقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواقف لأسابيع، أو أشهر للتاجر حمل، وكسب رأس المال على التجارة هو عادة أقل أهمية والهدف من ذلك هو الحفاظ على موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتراكم الفائدة. بعد ذلك، ترتبط الأرباح والوقت لذلك في وضع نقاط خروج التجارة الخاصة بك، و الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على أن تقرر هدف الربح واقعية. أخذ المثال التالي يظهر الشكل 2 أدناه ور أوسد على مدى خمس دقائق دقيقة M5 الرسم البياني يمتد على مدار 24 ساعة. الخيار 2 ور أوسد 5 مينوت تشارت M5 مدة 24 ساعة forexop. The أول شيء أفعله هو حساب التذبذب خلال الفترة التي اخترتها من البيانات المفتوحة المفتوحة، أحسب أن يكون أكثر بقليل من 10 نقطة لكل 5 فترة - minute. Once وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات محددة من قبل فترات 5 دقائق في المستقبل. للقيام بذلك، أنا بحاجة لحساب ما هي known as maximal curves see box for an explanation Briefly, taking the volatility as input these curves will tell me the probability of a maximum price either up or down being reached. Figure 3 below shows the maximal curves calculated for 1 hour to 24 hours ahead for the EUR USD chart. Figure 3 Maximal curves for EUR USD M5 - Pip Movement vs Probability forexop. For example, looking at the maximal curve for 24 hours top line , I know the price has a 76 8 probability of moving 62 pips within a 24-hour period Whereas it has a 40 probability of moving more than 141 pips in that same time frame. The Random Walk. I only give a brief description here of what are rather complex calculations The best market model we have for forex is the random step process or random walk. This just means that in every interval, the market moves by a random step value The price can slant towards an uptrend or a downtrend with a drift parameter. Using a discrete unitary step function to model these price moves, the probability that price reaches a certain maximum at any time can be found as. We then transform the price Z using the volatility into a standard unit variable for comparison against the step process From this we create a set of curves for different timeframes. In essence, the longer the time in terval and the greater the volatility, the further the price can move from the existing level. From these we can calculate the probability of a price change over any length of time. Hedge funds and professional traders often use maximal curves or some variant thereof The reason they are so important is that they allow you to setup your trade accurately in terms of time and profit capture The curve tells you if the amount of profit you want to make is reasonable in terms of the time span. For example, I know if I wanted to capture a 300-pip movement, I would likely be waiting roughly ten-days based on the current volatility level This is because from the curve, there is only a 10 chance of the price moving 300 pips in any 24-hour period. Step 2 The Market. If the market is flat, or trending in a certain direction this will have a strong bearing on where you place your stops and profits In terms of the model, it means that we have an asymmetric distribution of price movements. There are severa l ways to allow for this, but the simplest and the one I prefer is to use a different volatility for the upside and downside price model. Maximal curves displayed on chart forexop. The statistical skew is useful here because it tells you how asymmetric the volatility distribution is and allows you to add an upwards downwards drift. Random walk not trending Trend up positive drift Trend down negative drift. With the random walk, up and down price moves are equally likely When trending, two different sets of maximal curves are needed, one for up moves and another for down. Step 3 The Profit Target. Having decided on a timeframe and on the trending characteristics, I can now choose an appropriate profit target that will give my trade a high win probability. Say I ve checked the chart, and decided to buy at the current market level, and I decide my target will be 40 pips and my cut off will be -100 pips. The table below gives the probability of my exit points being reached in each of the three mar ket conditions. Take profit 40 pips. My best outcome happens if the short-term trend reverses, that is if the market rises and makes my buy profitable The worst outcome happens if the trend continues in the same direction trend In that case, I have a 42 chance of the trade ending in profit, and a 47 chance of it ending in a loss. When I set the trade up what I am looking for is the chance of the take profit being reached, to be at least 1 5x the chance of the stop being reached This will give a win ratio of around 70 or higher. Also, remember that if you move the stop loss or take profit while the trade is open that gives you an entirely different set of outcomes. Analyzing the Trade. To see how the stop and take profit levels shift for different trading timeframes, I can work out an envelope, which will give me a fixed win ratio The graph below in Figure 4 shows this plotted out for my example trade. From this, I can see that if I were trading over a 12-hour period, I could choose to set. Tha t would achieve the same win ratio It would also give a lower profit of just 26 9 pips. Figure 4 TP SL envelope for fixed trade win ratio forexop. With my 24-hour timeframe, I can also see how the possible outcomes will change over time. The chart below Figure 5 shows the probability of a win, a loss, or the trade remaining open over 24 hours the expected lifetime of my trade. From the chart, I can see it has the highest chance of closing in profit within the first 90 minutes of being opened Thereafter, the chance of a loss rises significantly. Figure 5 EUR USD Trade outcome probability over 24 hour period forexop. This is because the maximal curves become flatter for longer periods If you check Figure 3 again you will see that the curves for 24-hours and 18 hours are quite similar, whereas there is a big difference between the 1 hour and 6-hour curves The highest differential is in the first few intervals where the curves are steepest. Money Management. As shown above, your stop distances hav e to work in terms of your profit target and the volatility levels. New traders often place stop losses too tight, thinking they are reducing risk The usual reason for this is that they are using far too much leverage and try to reduce exposure by placing limits on individual trades It is better to manage risk through trade size exposure than to use stop losses which don t make sense. Suppose you see a trading opportunity, and the potential drawdown needs to be 300 pips to capture that profit If 300 pips is not an acceptable loss, then it is better to reduce leverage and adjust your trade size downwards to give you more flexibility. Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower. What is most important is that a potential loss or drawdown amount on a trade should be manageable within your account This should be part of an overall money management strategy so that you know your loss limits and those losses, even in succession will not cause a margin call o r bankrupt your account. Remember, over-leverage is the 1 killer of new forex traders. Stop Loss Calculator. I provide the Excel spreadsheet with all calculations here so that you can download it and try this system out for yourself. For instructions on how to use the sheet, please see here The spreadsheet does not have the live price feed which the MT4 indicator uses, but you can manually paste in historical price data from MetaTrader to work out optimum take profit and stop losses in the same way I ve explained. The MetaTrader indicator, which does the same calculations in real time and includes additional features is also available See below for more details. Want to stay up to date. Just add your email address below and get updates to your inbox. Why Most Trend Line Strategies Fail Trends are all about timing Time them right you can potentially capture a strong move in the market. Day Trading Volume Breakouts This strategy works by detecting breakouts in EURUSD at times when volume is incre asing sharply Usually. The Engulfing Candlestick Trade How Reliable Is It You may have seen there are countless articles on the web declaring engulfing strategies are a sure. Keltner Channel Breakout Strategy The classic way to trade the Keltner channel is to enter the market as the price breaks above or below. Momentum Day Trading Strategy Using Candle Patterns This momentum strategy is very straightforward All you need is the Bollinger bands indicator and to. Why Changing Markets are Where the Real Money is Made All serious money managers know that the smart money is made not when the market is stable but when. A week after Brexit Focus on currencies The BoE also said it was ready to take additional measures if needed The decline of the currency is. Hi Steve Great article Could you please advise how the reward risk is calculated I am newbie and till now I was calculating reward risk by just dividing TP pips SL pips, but learned that it is not right after reading your article I am not able to get the mathematical figure shown in the excel sheet for the target win ratio I selected Could you also please show with an example of how probability trade wins and probability trade losses are calculated Thank you very much. Hello, I really like your article I m wondering, do you have a spreadsheet for calculating maximal curves Like in Figure 3 I ve downloaded the Stop Loss Calculator excel file, but this one is not there, or at least i cannot see it. That graph is from a different spreadsheet It may go in one of the online tools at some stage. Hi Steve I was looking for a solution for Stop Loss placement and came across your article Thank you for what seems to be a great solution I do not use MT4, but have been able to export the historical dat My only challenge is that I cannot paste the data in the provided columns, as the cells are protected How do I get around this i e Can I get the password. A password isn t needed This happens when you are pasting in too many rows for the rang e Just clip the rows to the max number allowed and it should be fine. Hi Steve, hope you are doing well Awesome indicators I love how everything is mathematically explained and makes great sense I have a math engineering background Already purchased a few of the indicators and looking for my next one to buy. For this Stop Loss Take Profit indicator, is there any reason that 288 periods were used for generating the outputs. I find that most trends on the pairs I trade move in 20-30 period cycles, so I use that as the sampling period so I can for example bring up a 15 min chart and have an SLTP value that coincides rather than use a longer period and have to consult the shorter timeframe for SLTP values Is that too short a period. What would be cool is if shorter timeframe SLTP values could be displayed on the longer timeframe chart. Hope what I wrote makes sense Thanks. There s no special reason for the period 288 other than it s one complete day in the M5 chart It s also within the limits of where the calculations will work About 20 to 1000 intervals is the optimum. The formula to estimate any trending bias is based on a measure of upward downward volatility In the examples above maximal curves a flat market model was used This doesn t mean no trending it just means there s no prior assumption about direction of the trend. Steve, thank you very much for this article As per wikipedia , the second part of the factorial should be n-m, not m n Is this a typo, or I do miss something Thanks. The formula I ve shown in the box above is that for finding the probability of a maximum point being reached in a random walk that is any point at or below the maximum I checked this just now with the Wikipedia version and in fact unless n the time you are looking forward is very small the two formulas n m or n-m give identical results This is because of the symmetry of the combinatorial function But the right one according to the reflection principle is n m There s also the special case to us e n m 1 where the parity is different in m and n And because of the symmetry m n 1 is identical to n-m Again unless n is very small this won t make much difference to the numbers if you use either n m or n-m. Thanks a lot for the explanation Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips As I understand it. n total number of steps m the number of steps needed to touch 62 pips. In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with 62 pips How do we know that this is 62 pips and no more less Thanks. The pip movement depends on the scaling factor in the random process That scaling is governed by two things. The time period for each step for e g if it s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever. And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step. From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent. Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order very nice article. The underlying theory is most always based on stochastic probability models This is used to characterize price volatility and risk In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction But there are plenty of others which cover more obscure areas. There s also distortion risk models which try to model long tail events For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact low probability events that fall beyond conventional models. Financial risk management and VAR theory is a good starting point. Hi, Maybe you are planning mt5 version of this indicator I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting Have a nice day. They said mt5 is faster Cannot say have se en a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing. There isn t an MT5 version at the moment, maybe later on if there s more demand for it. A very interesting article. On Feb 23 2015, you gave the equations for p win , p lose p open in an answer to BYO2000 Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p win first and p lose first. Sure This is a conditional probability using standard theory. If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then there are two distinct probabilities with that set Either it touched the SL first or it touched the TP first during that period Hence the two different cases to count for this. Great job, but I personally don t trust that much the random walk theory It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation volatility in this case. Based on that, how can big price fluctuations b e explained For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3 3 times the volatility since probability is less than 1 but if you look at the market it has happen quite a lot. If you required the specific examples let me know I will show you. I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it. I completely get where you re coming from A lot of people especially technical traders don t agree with the RWM That s their opinion I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can Though what I can say is that much of the criticism I ve seen is unjustified or just plain wrong What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes Actually though these components are changing all the time. Volatility measuring is by definition lagging so you can nev er know what the instantaneous volatility is You can only estimate it based on information available at the time So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past Not what it is at a given instant This is a limitation of measurement not the model As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead. So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen If something better comes along I ll be the first to use it I ve seen advanced simulators and I can tell you that you can t tell the difference between them and any other price chart every type of chart pattern is seen and is reproducible The word random just seems to be a red flag to a lot of people But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it s the deterministic part we try to discover and trade on. Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet pl ease Thanks your help is appreciated. I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the maximals table as used in your Excel Worksheet. At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the p Yn m probability you mention in the Random Walk explanation box maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here. I read the related material and links provided about the Random Walk , as well as other sources of information by different authors, but can t seem to find anything that would explain how you calculated the maximals table. The maximals are a forecast of how far the price is expected to move maximal distance over a certain time That s taken from the random walk model with or without a drift component The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions other than a flat market There are standard mathematical procedures for working t his out and creating a discrete time-based probability distribution from it From that distribution it s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval. There s some more discussion about it here Duke uni also has a lot of good info on this subject The above papers are giving an overview. There s something I don t understand Your chances of winning are higher let s say 68 3 to cite your example , but the amount you would win is lower 26 9 than the amount you lose -67 3 This leads to a negative expected return. So, if you run this strategy many times you ll end up losing money, right. You also have to account for the probability of the trade still being open There s an 8 probability that the price doesn t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation So the value 1-0 683 in your formula doesn t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation There s always a fin ite probability that the trade will be open however long you wait If you look at figure 5 for example the p open graph gets smaller but it never quite becomes zero In either case this is a truth of computation it s not something that applies just to this strategy. Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on. Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line if you feel that the market is overselling an asset downward trend you will buy hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis That being the maximum likelihood estimator MLE of the trend and volatilit y given a noisy sequence of prices Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction the deterministic and you have a symmetric range of probabilities Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e g on CFD or just forex. It should work on most instruments including CFDs Metals, Oil and so on If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks zkan izmir Turkiye. Nobody here is recommending an sl or any other value The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on yo ur rr and on probability winning or losing the trade If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active No, it s not locked But to edit you will need to save a local copy This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010 I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5 sqrt 24 60 12 0 01697pips Then for P X TP we can use z x-mu s24 and Pr z TP-mu s24 , for T P 40pips and mu 0, im not getting 82 probability but 100 I m not sure this is the right way to do it Wondering if you could point me to how to build those curves. Please see reply below. Hi, nice article I m trying to understand it I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z x-mu s x s if mu 0, s 0 001 then calculate P z c where c is TP So if s5 0 0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24 s5 sqrt 24 60 5 0 01697, if target price is 40pips then is P x 0040 or using z, P z 0 0040 s24 but this doesn t give me 82 chance of reaching TP. Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the end of the holding period but that s not what we want, we want to find P z c at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time So by that definition it covers all intermediate times betwe en such as P z c in your notation I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve. is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUD USD This problem is most likely due mixed data histories Please ensure all of the old data is removed and reset the pip value selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you. This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade Is it available for download free Does it work on liv e data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website. Yes it can work with a live price feed It could be made available as an MT indicator in the future but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair. It should work with any pair If you re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I can t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another I have new excel, what should I do Regards, Micha. If your data is all in one column as it sounds then you need to use the text to column function in Excel to format it into separate cells If you saved it an d opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I ve found on stop and profit targets Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me. problem with excel file can you upload it again. You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I can t paste the same as you when I use data from MT4 The numbers start in one cell and end in the other I have new excel What should I do. That s a very nice of you Mr Steve According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment Ex 5-15 Mins chart This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 2 1 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100 In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style Thank you very much for your consideration in advance. It s a good point and one I should have expanded on in the article In my opinion it doesn t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not In that case it doesn t make much sense to allow say a 2 1 SL TP which would allow a big drawdown When in fact if the draw happens you already know the setup has failed In other situa tions the reverse may be true. Great article Can you explain why you calculate volatility on open close data From the open close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period Why don t you use the ATR or high low data I m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP SL however because the measures are relative to each other and not absolute If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy i have question i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51 which gave us n 12 and m 6 for box formula but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks. Your value seems too low Becau se these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function not the point value over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk In your example, are you assuming a drift component 1 Or less Thank you in advance Bye. Where s the EA. You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL For eg If you have very close TP SL then these have near 100 chances of being hit If you imagine a space of outcomes you have. p SL only hit P TP only hit P SL and TP hit P Neither TP nor SL hit. ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing The greatest one was the EURGBP this time round. One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1 36945 The whipsaw touched SL of 1 3765 before retracing downwards For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips Does assigning probability described applies to risk events like ECB. The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long Measuring the strength continuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB. Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome Major news releases those with very high impact are by their nature unpredictable and can will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD. Absolutely, contrarian trades can and do work but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals For eg, I wouldn t long EURNZD simply because of the swap yield of -4 24 on the long side The strong downward trend for the last six years is a reflection of that But then if you re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don t quite get how the curves can be applied to just TP eg if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82 , but wouldn t it be 40 pips in either direction ie 41 of 40 pips 41 of -40 pips because I m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equall y likely, etc Maybe I m missing something apologies if it s a dumb question Thanks. No only in one direction The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg P Z 40 pips gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same 41 for a move either side. apologies again, I m a bit slow let s see if I got this The SL is a separate case So just considering the TP, what the maximal curve shows is P Z 40pips P Z 40pips 41.Not quite What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached and that applies for a certain time period only So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours That s P Z 40 pips from the 24-hour curve it s 82 After 1 hour, its 28 thereabouts, I am just looking at chart not in Excel. Thanks for your patience Steve. It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82 If so, doesn t that also imply P Z -40pips 82 , which surely cannot be I m lost here. You are welcome. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper it will be better to continue this in Forum section where there is more room. byo2000 What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82.There is no addition here did you mean P Z 40pips, it gives this as 82 from the curve This tells me only one thing in isolation that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea great article I have some questions In Step 3, can you explain how you got the table for p win , p loss , p open Thanks. Sure It s standard probability theory. Say p wl P price hits SL TP. P wl p TP hit x p SL hit p win first p TP hit x p wl p TP hit p SL hit p lose first p SL hit x p wl p TP hit p SL hit p win p TP hit p lose first p lose p SL hit p win first P open 1-p win - p lose. Thanks Steve I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1 4385 and spiked upwards to 1 4583 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops where you don t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one s position is in several trades at the same time. EUR AUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EUR USD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP 56 SL 250 Are you trading the long or short side because it really makes a difference here On the buy side there s very high swap rate -3 13 to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets I m of the view that it s better to have a lower leverage so that these events can be withstood because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Thanks I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD It is trade timin g SL 250 is tough psychologically I am not going to be able to test 200 plus pips. Actually some profit from the EURAUD, EURNZD I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong You have got a great resource I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.